三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2020/04/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	689,727,618	円
Ⅱ 負債総額	639,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,088,243	円
Ⅳ 発行済口数	591,282,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1654	円
(1万口当たり純資産額)	(11,654	円)

開示資料

決算

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