三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2025/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	341,450,638円
Ⅱ 負債総額	5,386,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,064,300円
Ⅳ 発行済口数	351,344,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9565円
(1万口当たり純資産額)	(9,565円)

開示資料

決算

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