三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2022/04/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	515,287,712円
Ⅱ 負債総額	137,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,149,950円
Ⅳ 発行済口数	447,253,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1518円
(1万口当たり純資産額)	(11,518円)

開示資料

決算

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