三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2019/03/29 10:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	806,066,681	円
Ⅱ 負債総額	2,700,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	803,366,431	円
Ⅳ 発行済口数	767,962,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0461	円
(1万口当たり純資産額)	(10,461	円)

開示資料

決算

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