有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,522,979,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,287,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,691,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,408,782,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0787 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,943,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,001,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,941,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,350,576,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1210 | 円 |
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