有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年5月29日現在)
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 508,280,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,981,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,298,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,233,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1259 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 598,914,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,887,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,027,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 346,490,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4345 | 円 |
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