有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(平成28年11月30日現在)
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 400,232,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,307,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 421,627,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9471 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 454,194,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,399,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,795,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,366,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2424 | 円 |
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