有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(平成28年5月31日現在)
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 434,935,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,171,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,763,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 450,857,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9532 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 488,229,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,892,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,336,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 344,632,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2371 | 円 |
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