有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(平成27年11月30日現在)
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 355,333,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,956,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,377,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,879,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0979 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 410,569,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,017,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,552,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,204,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4124 | 円 |
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