有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(平成26年11月28日現在)
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 647,417,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,475,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,941,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 537,502,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1720 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
| Ⅰ 資産総額 | 725,881,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,492,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,388,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,837,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3507 | 円 |
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