有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	3,457,082,973	1,537,309,439

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
(1)投資状況

(2014年5月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,127,237,101	74.45
	カナダ	49,116,216	3.24
	キュラソー	37,165,595	2.45
	オランダ	18,617,885	1.22
	英ヴァージン諸島	17,636,627	1.16
	小 計	1,249,773,424	82.55
投資証券	アメリカ	22,786,351	1.50
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	241,381,569	15.94
合計(純資産総額)	-	1,513,941,344	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,378	54,559.89	75,183,539	64,592.73	89,008,783	5.87
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,990	5,259.08	31,501,923	6,488.95	38,868,857	2.56
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,640	7,378.48	34,236,160	8,344.25	38,717,333	2.55
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	650	53,816.60	34,980,794	58,003.12	37,702,034	2.49
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	3,520	9,350.47	32,913,668	10,558.40	37,165,595	2.45
アメリカ	株式	PRECISION CASTPARTS CORP	資本財	1,440	25,911.21	37,312,148	25,709.81	37,022,132	2.44
アメリカ	株式	THE HOME DEPOT INC	小売	4,525	7,991.46	36,161,390	8,122.63	36,754,919	2.42
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,655	20,672.91	34,213,670	21,823.35	36,117,648	2.38
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	4,580	7,443.88	34,092,998	7,828.83	35,856,072	2.36
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	270	113,760.74	30,715,401	131,339.63	35,461,702	2.34
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,415	7,532.72	33,256,996	7,806.47	34,465,571	2.27
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	4,430	7,783.63	34,481,486	7,764.79	34,398,023	2.27
アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,055	27,788.50	29,316,873	32,515.95	34,304,328	2.26
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	2,900	11,150.06	32,335,200	11,828.14	34,301,609	2.26
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	6,160	5,564.16	34,275,259	5,530.30	34,066,673	2.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,062	37,157.16	39,460,909	31,898.87	33,876,605	2.23
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	540	53,570.75	28,928,207	56,937.73	30,746,376	2.03
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	960	29,100.55	27,936,534	31,130.32	29,885,112	1.97
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	3,960	7,343.64	29,080,819	7,432.36	29,432,156	1.94
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED	運輸	1,655	15,342.52	25,391,883	17,017.88	28,164,598	1.86
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	3,505	7,493.37	26,264,288	7,985.39	27,988,802	1.84
アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	3,080	8,677.84	26,727,766	8,705.14	26,811,849	1.77
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	耐久消費財・アパレル	1,595	16,337.12	26,057,714	15,560.07	24,818,327	1.63
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	2,505	8,638.19	21,638,677	9,279.52	23,245,210	1.53
アメリカ	株式	KELLOGG COMPANY	食品・飲料・タバコ	3,315	6,339.51	21,015,501	6,987.09	23,162,209	1.52
アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,295	8,767.06	20,120,420	10,027.74	23,013,669	1.52
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	―	2,925	7,614.33	22,271,926	7,790.20	22,786,351	1.50
アメリカ	株式	ALTERA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	6,635	3,531.28	23,430,094	3,380.19	22,427,594	1.48
アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	4,120	4,985.43	20,540,007	5,394.07	22,223,608	1.46
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	2,775	7,330.70	20,342,699	7,778.00	21,583,968	1.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2014年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		エネルギー	4.42
		素材	2.40
		資本財	9.09
		運輸	1.86
		耐久消費財・アパレル	5.91
		消費者サービス	4.31
株式	外国	メディア	1.77
		小売	7.00
		食品・飲料・タバコ	4.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.42
		ヘルスケア機器・サービス	3.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.82
		各種金融	2.88
		ソフトウェア・サービス	17.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.87
		半導体・半導体製造装置	1.48
投資証券	-	-	1.50
合計			84.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年5月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2014年5月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	アメリカ	ニューヨーク 先物取引所	RUS1000 1406	買建	24	米ドル	2,085,461.44	212,008,011	2,141,520	217,706,923	14.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(為替予約)

(2014年5月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	49,240.17	5,000,000	5,005,263	△0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。