有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	3,457,082,973	1,537,309,439
第2期計算期間	242,602,237	1,542,518,463

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
(1)投資状況

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	477,866,212	77.28
	カナダ	18,568,849	3.00
	英ヴァージン諸島	9,494,338	1.54
	キュラソー	9,195,312	1.49
	オランダ	6,394,134	1.03
	ケイマン	5,208,501	0.84
	小 計	526,727,346	85.18
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	91,661,203	14.82
合計(純資産総額)	-	618,388,549	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年11月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,843	11,653.93	33,132,139	14,069.37	39,999,219	6.47
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	749	24,663.77	18,473,171	30,415.84	22,781,471	3.68
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,892	8,965.38	16,962,510	9,177.01	17,362,908	2.81
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	2,474	6,634.00	16,412,525	7,002.76	17,324,835	2.80
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,492	10,372.96	15,476,463	11,562.89	17,251,838	2.79
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	1,745	8,731.26	15,236,052	9,422.93	16,443,015	2.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	396	36,316.60	14,381,375	39,437.98	15,617,441	2.53
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	241	62,136.95	14,975,007	64,758.11	15,606,706	2.52
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,264	12,024.06	15,198,415	11,858.46	14,989,105	2.42
アメリカ	株式	THE HOME DEPOT INC	小売	1,268	10,741.66	13,620,436	11,551.07	14,646,758	2.37
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	1,888	7,519.93	14,197,633	7,474.50	14,111,857	2.28
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	267	43,904.71	11,722,558	49,164.76	13,126,992	2.12
アメリカ	株式	PRECISION CASTPARTS CORP	資本財	460	26,751.61	12,305,745	28,265.24	13,002,013	2.10
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	94	128,218.06	12,052,498	137,954.30	12,967,705	2.10
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	768	13,403.65	10,294,009	15,211.47	11,682,410	1.89
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,438	6,582.90	9,466,213	8,122.40	11,680,013	1.89
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,480	7,222.89	10,689,883	7,628.19	11,289,735	1.83
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	173	60,790.32	10,516,726	63,887.94	11,052,615	1.79
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	999	9,828.45	9,818,631	10,812.13	10,801,321	1.75
アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	382	23,379.75	8,931,066	26,107.54	9,973,084	1.61
英ヴァー ジン諸島	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	耐久消費財・アパレル	1,059	8,510.17	9,012,274	8,965.38	9,494,338	1.54
アメリカ	株式	ALTERA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	2,146	3,861.22	8,286,197	4,402.88	9,448,592	1.53
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED	運輸	380	23,634.45	8,981,094	24,814.11	9,429,363	1.52
キュラソ ー	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	838	11,148.81	9,342,705	10,972.92	9,195,312	1.49
カナダ	株式	CATAMARAN CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	1,535	4,805.40	7,376,292	5,954.06	9,139,486	1.48
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	1,043	8,560.82	8,928,943	8,655.61	9,027,810	1.46
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	147	55,913.33	8,219,260	60,889.63	8,950,776	1.45
アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	1,006	8,235.65	8,285,072	8,894.44	8,947,810	1.45
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	896	8,901.15	7,975,432	9,866.29	8,840,199	1.43
アメリカ	株式	WALGREEN COMPANY	食品・生活必需品小売り	1,040	7,164.89	7,451,493	8,095.20	8,419,016	1.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2014年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		エネルギー	3.48
		素材	2.36
		資本財	6.80
		運輸	1.52
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	5.67
株式	外国	消費者サービス	4.94
		メディア	1.45
		小売	8.82
		食品・生活必需品小売り	1.36
		食品・飲料・タバコ	1.18
		家庭用品・パーソナル用品	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	2.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.95
		各種金融	4.69
		ソフトウェア・サービス	19.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.47
		半導体・半導体製造装置	1.53
合計			85.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年11月28日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2014年11月28日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	ニューヨーク先物取引所	RUS1000 1412	買建	3	米ドル	291,842.38	34,504,525	291,780	34,497,149	5.58

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(為替予約)

(2014年11月28日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	526,555.94	60,808,275	62,231,443	△10.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。