有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	3,457,082,973	1,537,309,439
第2期計算期間	242,602,237	1,542,518,463
第3期計算期間	282,067,204	478,082,407
第4期計算期間	128,803,154	224,817,906
第5期計算期間	178,673,654	50,925,073
第6期計算期間	852,102	30,352,833

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
(1)投資状況

(2016年11月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	293,746,010	74.03
	シンガポール	9,605,631	2.42
	アイルランド	7,753,059	1.95
	カナダ	7,103,199	1.79
	イギリス	2,778,005	0.70
	小 計	320,985,904	80.89
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	75,809,562	19.11
合計(純資産総額)	-	396,795,466	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,093	6,467.52	20,004,047	6,867.73	21,241,913	5.35
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,313	14,595.48	19,163,877	13,588.20	17,841,314	4.50
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	197	92,981.45	18,317,347	88,748.84	17,483,522	4.41
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	196	91,924.70	18,017,243	85,722.50	16,801,610	4.23
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	936	14,152.55	13,246,790	14,571.88	13,639,280	3.44
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,003	13,166.63	13,206,130	12,530.33	12,567,924	3.17
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,207	8,258.37	9,967,857	8,859.82	10,693,803	2.70
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	734	11,244.24	8,253,278	13,729.85	10,077,713	2.54
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	1,474	5,975.12	8,807,331	6,539.47	9,639,181	2.43
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	311	30,702.87	9,548,594	30,959.34	9,628,356	2.43
シンガ ポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	487	19,321.62	9,409,631	19,724.08	9,605,631	2.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	110	90,111.38	9,912,252	86,657.83	9,532,362	2.40
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	800	11,667.25	9,333,801	11,671.44	9,337,156	2.35
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	675	12,171.71	8,215,907	12,741.68	8,600,636	2.17
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	271	30,339.90	8,222,115	31,063.89	8,418,315	2.12
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	970	8,190.92	7,945,194	8,198.79	7,952,827	2.00
アイル ランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	358	25,734.06	9,212,795	21,656.58	7,753,059	1.95
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	590	13,132.90	7,748,413	13,086.81	7,721,219	1.95
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	789	9,044.18	7,135,865	9,429.78	7,440,104	1.88
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	787	8,880.05	6,988,604	9,378.07	7,380,546	1.86
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	810	8,674.32	7,026,205	8,895.79	7,205,594	1.82
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	678	7,472.55	5,066,394	10,483.16	7,107,586	1.79
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	424	16,903.47	7,167,072	16,752.82	7,103,199	1.79
アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	415	18,539.18	7,693,760	16,828.14	6,983,682	1.76
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	813	7,397.23	6,013,953	7,754.73	6,304,597	1.59
アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	326	20,080.46	6,546,230	19,128.26	6,235,814	1.57
アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	210	31,664.21	6,649,486	29,079.68	6,106,733	1.54
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	679	9,847.99	6,686,786	8,837.33	6,000,551	1.51
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	696	8,244.88	5,738,438	8,416.88	5,858,152	1.48
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	658	9,309.50	6,125,651	8,898.04	5,854,912	1.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2016年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		素材	4.07
		資本財	5.08
		商業・専門サービス	1.88
		運輸	1.79
		耐久消費財・アパレル	1.25
		消費者サービス	2.43
株式	外国	小売	12.79
		家庭用品・パーソナル用品	1.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.28
		保険	1.59
		ソフトウェア・サービス	26.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.17
		電気通信サービス	1.30
		半導体・半導体製造装置	4.21
合計			80.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年11月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2016年11月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	ニューヨーク 先物取引所	RUS1000 1612	買建	5	米ドル	515,600	57,963,752	525,650	59,093,572	14.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。