有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	3,457,082,973	1,537,309,439
第2期計算期間	242,602,237	1,542,518,463
第3期計算期間	282,067,204	478,082,407

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
(1)投資状況

(2015年5月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	391,858,320	78.84
	アイルランド	11,117,630	2.24
	カナダ	10,716,409	2.16
	キュラソー	4,632,259	0.93
	小 計	418,324,618	84.17
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	78,703,115	15.83
合計(純資産総額)	-	497,027,733	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年5月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,096	13,022.58	27,295,333	16,305.13	34,175,572	6.88
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,828	9,576.70	17,506,211	9,916.34	18,127,071	3.65
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,144	11,196.32	12,808,599	12,657.57	14,480,270	2.91
アメリカ	株式	THE HOME DEPOT INC	小売	1,025	12,012.94	12,313,269	13,881.26	14,228,300	2.86
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	2,072	4,884.86	10,121,431	6,410.45	13,282,455	2.67
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	187	65,792.18	12,303,139	68,568.68	12,822,345	2.58
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,469	7,865.51	11,554,444	8,162.46	11,990,666	2.41
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	225	40,089.76	9,020,196	52,779.50	11,875,389	2.39
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	824	12,616.74	10,396,201	13,962.93	11,505,455	2.31
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,306	6,810.09	8,893,989	8,606.65	11,240,296	2.26
アイルラ ンド	株式	ACTAVIS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	287	37,117.75	10,652,797	38,737.38	11,117,630	2.24
アメリカ	株式	CELGENE CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	754	13,889.92	10,473,007	14,220.28	10,722,098	2.16
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	70	136,938.18	9,585,673	147,306.75	10,311,473	2.07
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	861	11,221.07	9,661,345	11,484.61	9,888,257	1.99
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	1,078	7,219.64	7,782,778	8,992.69	9,694,127	1.95
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	797	12,410.11	9,890,865	11,748.16	9,363,286	1.88
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	848	9,365.12	7,941,625	10,945.15	9,281,492	1.87
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	569	14,559.30	8,284,247	16,100.98	9,161,460	1.84
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	630	14,279.67	8,996,198	14,204.20	8,948,649	1.80
アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC	ヘルスケア機器・サービス	807	10,504.67	8,477,274	11,040.42	8,909,625	1.79
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	1,394	7,595.78	10,588,524	6,316.41	8,805,085	1.77
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	130	64,470.75	8,381,198	66,786.97	8,682,307	1.75
アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融	632	11,803.84	7,460,028	13,033.71	8,237,310	1.66
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	1,510	5,633.42	8,506,475	5,227.59	7,893,665	1.59
アメリカ	株式	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	素材	210	29,055.51	6,101,659	35,870.56	7,532,819	1.52
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	769	7,990.48	6,144,682	9,700.43	7,459,632	1.50
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	122	60,757.61	7,412,429	60,108.03	7,333,180	1.48
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	660	9,627.43	6,354,104	10,804.10	7,130,708	1.43
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110	47,739.98	5,251,398	63,364.60	6,970,107	1.40
アメリカ	株式	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	各種金融	250	24,213.96	6,053,490	27,844.20	6,961,050	1.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2015年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		エネルギー	0.93
		素材	3.32
		資本財	5.78
		運輸	2.95
		自動車・自動車部品	0.96
		耐久消費財・アパレル	2.91
株式	外国	消費者サービス	4.44
		メディア	1.24
		小売	9.74
		食品・飲料・タバコ	1.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア機器・サービス	5.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.14
		各種金融	3.97
		ソフトウェア・サービス	19.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.88
		電気通信サービス	0.64
		半導体・半導体製造装置	1.03
合計			84.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年5月29日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2015年5月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	ニューヨーク先物取引所	RUS1000 1506	買建	6	米ドル	597,374.76	73,913,180	610,800	75,574,284	15.21

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(為替予約)

(2015年5月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	120,738.92	15,000,000	14,937,819	3.01
	米ドル	売建	48,753.14	6,000,000	6,031,738	△1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。