有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	3,457,082,973	1,537,309,439
第2期計算期間	242,602,237	1,542,518,463
第3期計算期間	282,067,204	478,082,407
第4期計算期間	128,803,154	224,817,906
第5期計算期間	178,673,654	50,925,073

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
(1)投資状況

(2016年5月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	336,146,623	78.85
	アイルランド	13,005,914	3.05
	カナダ	7,981,263	1.87
	シンガポール	6,853,862	1.61
	イギリス	2,653,574	0.62
	小 計	366,641,236	86.00
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	59,695,149	14.00
合計(純資産総額)	-	426,336,385	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,622	11,477.85	18,617,077	13,244.01	21,481,796	5.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	228	80,273.98	18,302,468	82,938.74	18,910,034	4.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	229	64,581.36	14,789,133	79,015.90	18,094,642	4.24
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,603	12,314.32	19,739,866	11,132.82	17,845,925	4.19
アメリカ	株式	THE HOME DEPOT INC	小売	1,164	14,015.40	16,313,937	14,859.30	17,296,229	4.06
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,932	5,759.71	16,887,484	5,804.38	17,018,445	3.99
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	1,441	8,473.55	12,210,392	9,293.44	13,391,853	3.14
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,360	8,275.09	11,254,130	8,503.55	11,564,829	2.71
アメリカ	株式	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	素材	348	28,327.96	9,858,131	32,371.18	11,265,172	2.64
アメリカ	株式	CELGENE CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	902	12,367.36	11,155,366	11,807.34	10,650,224	2.50
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	1,715	6,725.88	11,534,901	6,118.34	10,492,955	2.46
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	129	76,901.03	9,920,233	81,281.30	10,485,288	2.46
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	935	10,143.56	9,484,233	10,973.07	10,259,825	2.41
アイルラ ンド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	381	30,442.19	11,598,475	26,175.18	9,972,745	2.34
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	901	9,654.26	8,698,491	10,206.47	9,196,038	2.16
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	686	12,905.58	8,853,233	13,128.63	9,006,247	2.11
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	693	12,786.10	8,860,772	12,683.77	8,789,853	2.06
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	672	10,518.21	7,068,238	12,366.48	8,310,276	1.95
アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	2,400	3,365.91	8,078,207	3,456.89	8,296,537	1.95
アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	ソフトウェア・サービス	1,165	6,756.24	7,871,027	6,929.31	8,072,649	1.89
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED	運輸	552	15,801.41	8,722,379	14,458.80	7,981,263	1.87
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	810	11,097.23	8,988,758	9,520.87	7,711,905	1.81
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	711	10,703.71	7,610,344	10,781.14	7,665,397	1.80
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	814	8,263.90	6,726,820	8,793.10	7,157,587	1.68
シンガ ポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	403	15,649.31	6,306,674	17,007.10	6,853,862	1.61
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	765	8,570.18	6,556,192	8,837.48	6,760,673	1.59
アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC	小売	886	8,441.39	7,479,072	7,468.48	6,617,074	1.55
アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC	ヘルスケア機器・サービス	794	9,072.04	7,203,200	8,317.17	6,603,834	1.55
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	830	7,651.43	6,350,693	7,846.78	6,512,833	1.53
アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	471	11,173.91	5,262,915	13,653.38	6,430,745	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2016年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		素材	4.75
		資本財	5.97
		商業・専門サービス	1.68
		運輸	1.87
		耐久消費財・アパレル	2.33
		消費者サービス	2.46
株式	外国	小売	13.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.16
		ヘルスケア機器・サービス	5.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.83
		各種金融	3.90
		ソフトウェア・サービス	26.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.19
		電気通信サービス	1.13
		半導体・半導体製造装置	1.61
合計			86.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年5月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(為替予約)

(2016年5月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	504,622.82	55,662,990	55,927,763	△13.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。