有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	3,457,082,973	1,537,309,439
第2期計算期間	242,602,237	1,542,518,463
第3期計算期間	282,067,204	478,082,407
第4期計算期間	128,803,154	224,817,906

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)
(1)投資状況

(2015年11月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	271,514,293	77.45
	アイルランド	11,352,365	3.24
	カナダ	6,796,495	1.94
	オランダ	2,231,480	0.64
	小 計	291,894,633	83.27
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	58,657,529	16.73
合計(純資産総額)	-	350,552,162	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,452	13,722.67	19,925,329	14,469.42	21,009,604	5.99
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,241	12,094.08	15,008,760	12,951.36	16,072,649	4.58
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	177	70,394.28	12,459,788	82,689.79	14,636,093	4.18
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	147	85,967.85	12,637,275	94,813.35	13,937,563	3.98
アメリカ	株式	THE HOME DEPOT INC	小売	789	15,119.14	11,929,003	16,548.76	13,056,977	3.72
アイルラ ンド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	242	33,567.93	8,123,440	39,272.92	9,504,047	2.71
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	562	16,360.85	9,194,799	16,498.41	9,272,107	2.65
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,390	6,052.56	8,413,072	6,623.68	9,206,919	2.63
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	913	9,571.36	8,738,654	9,821.91	8,967,409	2.56
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	1,162	7,488.33	8,701,446	7,636.94	8,874,133	2.53
アイルラ ンド	株式	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	素材	258	29,829.29	7,695,957	34,000.25	8,772,067	2.50
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	922	8,956.03	8,257,464	8,761.97	8,078,545	2.30
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	87	81,810.40	7,117,505	92,146.93	8,016,783	2.29
アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	2,001	3,835.18	7,674,206	3,850.40	7,704,664	2.20
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	526	14,662.25	7,712,345	14,604.52	7,681,981	2.19
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	433	15,847.46	6,861,952	17,189.88	7,443,221	2.12
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	549	12,725.38	6,986,234	13,264.56	7,282,244	2.08
アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	各種金融	1,707	3,500.36	5,975,131	4,143.94	7,073,717	2.02
アメリカ	株式	CELGENE CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	502	14,665.93	7,362,300	13,840.58	6,947,974	1.98
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	424	14,232.38	6,034,530	16,342.42	6,929,190	1.98
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED	運輸	374	18,043.48	6,748,264	18,172.44	6,796,495	1.94
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	610	10,292.31	6,278,313	10,475.31	6,389,944	1.82
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	481	12,004.42	5,774,129	12,118.64	5,829,070	1.66
アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC	ヘルスケア機器・サービス	538	10,732.01	5,773,822	10,529.35	5,664,795	1.62
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	512	9,308.52	4,765,966	10,720.95	5,489,130	1.57
アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融	455	11,429.62	5,200,481	11,895.11	5,412,278	1.54
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	439	10,949.40	4,806,788	11,895.11	5,221,956	1.49
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	889	6,174.16	5,488,829	5,789.73	5,147,074	1.47
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	80	58,762.00	4,700,960	63,773.06	5,101,845	1.46
アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC	小売	496	10,293.54	5,105,598	10,168.26	5,043,461	1.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2015年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		素材	4.69
		資本財	3.67
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	3.41
		耐久消費財・アパレル	2.65
		消費者サービス	2.53
株式	外国	小売	12.78
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	4.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.40
		各種金融	5.76
		ソフトウェア・サービス	22.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.99
		電気通信サービス	0.99
合計			83.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年11月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2015年11月30日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	ニューヨーク 先物取引所	RUS1000 1512	買建	4	米ドル	408,609.84	50,185,460	409,040	50,238,292	14.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(為替予約)

(2015年11月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	65,165.15	8,000,000	8,002,932	2.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。