有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,766,021,000 | 94.22 |
| 投資証券 | 日本 | 92,715,000 | 3.15 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 76,789,408 | 2.61 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,935,525,408 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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