有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【投資状況】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (令和6年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,332,799,500 | 95.29 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 65,754,350 | 4.70 |
| 合計(純資産総額) | 1,398,553,850 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
