21世紀東京日本株式ファンド

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【提出】: 2023/07/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「21世紀東京日本株式ファンド」

(令和5年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	995,305,200	90.99
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	98,514,894	9.00
合計(純資産総額)		1,093,820,094	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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