有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (令和1年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,557,292,500 | 85.42 |
| 投資証券 | 日本 | 142,410,000 | 7.81 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 123,287,884 | 6.76 |
| 合計(純資産総額) | 1,822,990,384 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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