有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,157,854,000 | 92.44 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 176,307,079 | 7.55 |
| 合計(純資産総額) | 2,334,161,079 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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