有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【投資状況】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (令和7年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,409,211,000 | 94.24 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 86,091,416 | 5.75 |
| 合計(純資産総額) | 1,495,302,416 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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