純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/12/05 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	812	48,200,594
追加型公社債投資信託	16	1,622,976
単位型株式投資信託	78	336,342
単位型公社債投資信託	38	98,059
合 計	944	50,257,971

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/12/05 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/12/05 9:11

#4 投資リスク（連結）

・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・投資対象ファンドにおいては、信用リスク管理上、政府機関の発行または保証する有価証券、およびそれらと同等と判断した銘柄(※)について、同一発行体でファンドの純資産総額の10%を超えて保有する場合があります。
(※)には、米国の連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ:FNMA)および連邦住宅抵当貸付公社(フレディ・マック:FHLMC)が発行または保証するモーゲージ証券等が該当します。

2025/12/05 9:11

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/12/05 9:11

#6 投資方針（連結）

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。(注)
原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

2025/12/05 9:11

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY,Hedged)93,504.62917,671717,274,0097,684718,489,57098.04日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド9,8211.022510,0411.022810,0440.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.04親投資信託受益証券0.00合計98.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/12/05 9:11

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ルクセンブルク投資信託受益証券ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY)317,219.762311,8603,762,226,38012,0343,817,422,61998.48日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド9,8211.022510,0411.022810,0440.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.48親投資信託受益証券0.00合計98.48e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/12/05 9:11

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,364,129	1.96
純資産総額		732,863,743	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク718,489,57098.04親投資信託受益証券日本10,0440.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,364,1291.96純資産総額732,863,743100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/12/05 9:11

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	59,024,849	1.52
純資産総額		3,876,457,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク3,817,422,61998.48親投資信託受益証券日本10,0440.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―59,024,8491.52純資産総額3,876,457,512100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/12/05 9:11

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/12/05 9:11

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/12/05 9:11

#13 注記表（連結）

		前期[2025年 3月10日現在]	当期[2025年 9月 8日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	316,405,220円	291,143,421円
3.	受益権の総数	1,090,082,476口	1,026,106,131口

2025/12/05 9:11

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/05 9:11

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	733,547,724
Ⅱ 負債総額	683,981
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,863,743
Ⅳ 発行済口数	1,022,410,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7168
(10,000口当たり)	(7,168	)

e border="0">Ⅰ 資産総額733,547,724Ⅱ 負債総額683,981Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)732,863,743Ⅳ 発行済口数1,022,410,353口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7168(10,000口当たり)(7,168)

2025/12/05 9:11

#16 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,883,101,901
Ⅱ 負債総額	6,644,389
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,876,457,512
Ⅳ 発行済口数	3,777,932,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0261
(10,000口当たり)	(10,261	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,883,101,901Ⅱ 負債総額6,644,389Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,876,457,512Ⅳ 発行済口数3,777,932,906口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0261(10,000口当たり)(10,261)

2025/12/05 9:11

#17 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/12/05 9:11

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,011,338,044
Ⅱ 負債総額	928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,011,337,116
Ⅳ 発行済口数	7,832,700,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228
(10,000口当たり)	(10,228	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,011,338,044Ⅱ 負債総額928Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,011,337,116Ⅳ 発行済口数7,832,700,567口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0228(10,000口当たり)(10,228)

2025/12/05 9:11

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 9月 8日現在]
負債合計	763
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/05 9:11

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,011,337,116	100.00
純資産総額		8,011,337,116	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,011,337,116100.00純資産総額8,011,337,116100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/12/05 9:11