有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【提出】
- 2016/10/11 9:26
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国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 320,931,648,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,764,466,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,167,182,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,519,672,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4171 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,171 | 円) |
