有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【提出】
- 2020/10/09 9:00
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国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 309,182,179,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,029,509,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,152,669,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,851,505,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,145 | 円) |
