有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
- 【提出】
- 2017/10/10 10:14
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 306,928,714,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,306,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,796,407,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,569,536,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2630 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,630 | 円) |
