コア投資戦略ファンド(切替型)

有報資料
68項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

    【提出】
    2015/10/09 9:41
    【資料】
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    【項目】
    68項目
    国内債券インデックス マザーファンド
    純資産額計算書
    (平成27年 7月31日現在)

    Ⅰ 資産総額334,922,211,122
    Ⅱ 負債総額7,276,667,658
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)327,645,543,464
    Ⅳ 発行済口数247,342,866,779
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3247
    (1万口当たり純資産額)(13,247円)