有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月11日 至 平成26年6月26日 | 第2期 自 平成26年6月27日 至 平成27年6月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 100 | 837 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,751,026 | 13,798,184 | |
| 営業収益合計 | 2,751,126 | 13,799,021 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,768 | 74,147 | |
| 委託者報酬 | ※1 313,717 | ※1 1,811,422 | |
| その他費用 | 1,925 | 10,947 | |
| 営業費用合計 | 328,410 | 1,896,516 | |
| 営業利益 | 2,422,716 | 11,902,505 | |
| 経常利益 | 2,422,716 | 11,902,505 | |
| 当期純利益 | 2,422,716 | 11,902,505 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,434 | 1,244,631 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,541,387 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,278,204 | 17,599,383 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,278,204 | 17,599,383 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,099 | 1,803,327 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,099 | 1,803,327 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,541,387 | 32,995,317 | |
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