有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年6月28日 至 平成29年6月26日 | 第5期 自 平成29年6月27日 至 平成30年6月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 22,391,125 | 4,437,081 | |
| 営業収益合計 | 22,391,125 | 4,437,081 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,297 | 1,676 | |
| 受託者報酬 | 120,619 | 136,268 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,945,219 | ※1 3,327,240 | |
| その他費用 | 17,931 | 20,400 | |
| 営業費用合計 | 3,085,066 | 3,485,584 | |
| 営業利益 | 19,306,059 | 951,497 | |
| 経常利益 | 19,306,059 | 951,497 | |
| 当期純利益 | 19,306,059 | 951,497 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,454,509 | 585,225 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,085,092 | 42,124,956 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,351,936 | 9,414,355 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,351,936 | 9,414,355 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,163,622 | 7,862,946 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,163,622 | 7,862,946 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,124,956 | 44,042,637 | |
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