有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年6月27日 至 2020年6月26日 | 第8期 自 2020年6月27日 至 2021年6月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,328,489 | 43,438,669 | |
| 営業収益合計 | 3,328,496 | 43,438,675 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,200 | 718 | |
| 受託者報酬 | 131,163 | 141,276 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,202,859 | ※1 3,449,455 | |
| その他費用 | 19,608 | 21,032 | |
| 営業費用合計 | 3,354,830 | 3,612,481 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 26,334 | 39,826,194 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 26,334 | 39,826,194 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 26,334 | 39,826,194 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 600,704 | 3,485,694 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,300,644 | 48,978,922 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,340,962 | 8,905,493 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,340,962 | 8,905,493 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,035,646 | 7,786,800 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,035,646 | 7,786,800 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,978,922 | 86,438,115 | |
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