有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年6月27日 至 2021年6月28日 | 第9期 自 2021年6月29日 至 2022年6月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 43,438,669 | △ 2,756,778 | |
| その他収益 | - | 6 | |
| 営業収益合計 | 43,438,675 | △ 2,756,772 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 718 | 647 | |
| 受託者報酬 | 141,276 | 149,588 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,449,455 | ※1 3,652,197 | |
| その他費用 | 21,032 | 22,269 | |
| 営業費用合計 | 3,612,481 | 3,824,701 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 39,826,194 | △ 6,581,473 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 39,826,194 | △ 6,581,473 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 39,826,194 | △ 6,581,473 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,485,694 | 458,607 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,978,922 | 86,438,115 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,905,493 | 13,539,361 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,905,493 | 13,539,361 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,786,800 | 9,467,223 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,786,800 | 9,467,223 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,438,115 | 83,470,173 | |
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