有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年6月27日 至 2018年6月26日 | 第6期 自 2018年6月27日 至 2019年6月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,437,081 | 13,771,552 | |
| 営業収益合計 | 4,437,081 | 13,771,552 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,676 | 2,005 | |
| 受託者報酬 | 136,268 | 133,255 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,327,240 | ※1 3,253,144 | |
| その他費用 | 20,400 | 19,982 | |
| 営業費用合計 | 3,485,584 | 3,408,386 | |
| 営業利益 | 951,497 | 10,363,166 | |
| 経常利益 | 951,497 | 10,363,166 | |
| 当期純利益 | 951,497 | 10,363,166 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 585,225 | 351,519 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,124,956 | 44,042,637 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,414,355 | 6,557,959 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,414,355 | 6,557,959 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,862,946 | 9,311,599 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,862,946 | 9,311,599 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,042,637 | 51,300,644 | |
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