有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年6月27日 至 2019年6月26日 | 第7期 自 2019年6月27日 至 2020年6月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,771,552 | 3,328,489 | |
| 営業収益合計 | 13,771,552 | 3,328,496 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,005 | 1,200 | |
| 受託者報酬 | 133,255 | 131,163 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,253,144 | ※1 3,202,859 | |
| その他費用 | 19,982 | 19,608 | |
| 営業費用合計 | 3,408,386 | 3,354,830 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,363,166 | △ 26,334 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,363,166 | △ 26,334 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,363,166 | △ 26,334 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 351,519 | 600,704 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,042,637 | 51,300,644 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,557,959 | 9,340,962 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,557,959 | 9,340,962 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,311,599 | 11,035,646 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,311,599 | 11,035,646 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,300,644 | 48,978,922 | |
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