臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/08/10 9:39
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第115期第116期第117期
2023年4月26日2023年5月26日2023年6月27日
2023年5月25日2023年6月26日2023年7月25日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
30円30円30円
期末純資産総額81,577,950千円82,651,497千円87,093,700千円
期末受益権口数31,592,546万口31,324,888万口31,140,087万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
2,582円2,639円2,797円