臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/11/10 9:31
【資料】
PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第22期第23期第24期
平成27年7月28日平成27年8月26日平成27年9月26日
平成27年8月25日平成27年9月25日平成27年10月26日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
120円120円120円
期末純資産総額13,401,855千円13,187,012千円13,895,978千円
期末受益権口数1,393,674万口1,381,110万口1,381,332万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
9,616円9,548円10,060円