臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:55
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第73期第74期第75期
2019年10月26日2019年11月26日2019年12月26日
2019年11月25日2019年12月25日2020年1月27日
収益分配金(1万口当り、税込み)120円120円120円
期末純資産総額83,297,755千円90,118,726千円96,167,328千円
期末受益権口数16,909,648万口18,538,710万口19,823,575万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)4,926円4,861円4,851円