臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/10 9:43
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第112期第113期第114期
2023年1月26日2023年2月28日2023年3月28日
2023年2月27日2023年3月27日2023年4月25日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
30円30円30円
期末純資産総額89,305,198千円77,699,814千円82,792,554千円
期末受益権口数31,772,380万口31,679,260万口31,733,742万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
2,811円2,453円2,609円