有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年7月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 2,019 | 2,021 | 1.1335 | 1.1345 |
| 2013年10月末日 | 0.99 | ― | 0.9971 | ― | |
| 11月末日 | 20 | ― | 0.9944 | ― | |
| 12月末日 | 463 | ― | 1.0126 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 717 | ― | 1.0031 | ― | |
| 2月末日 | 945 | ― | 1.0400 | ― | |
| 3月末日 | 1,147 | ― | 1.0539 | ― | |
| 4月末日 | 1,297 | ― | 1.0955 | ― | |
| 5月末日 | 1,531 | ― | 1.1144 | ― | |
| 6月末日 | 1,968 | ― | 1.1333 | ― | |
| 7月末日 | 2,233 | ― | 1.1576 | ― | |
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