有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 2,019 | 2,021 | 1.1335 | 1.1345 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月 6日) | 5,690 | 5,694 | 1.3587 | 1.3597 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月 5日) | 6,310 | 6,315 | 1.2818 | 1.2828 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月 5日) | 5,895 | 5,899 | 1.3509 | 1.3519 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月 5日) | 4,462 | 4,466 | 1.3883 | 1.3893 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月 5日) | 3,839 | 3,841 | 1.4844 | 1.4854 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月 6日) | 4,177 | 4,181 | 1.2542 | 1.2552 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月 5日) | 4,806 | 4,809 | 1.7164 | 1.7174 |
| 第9計算期間末 | (2022年 7月 5日) | 4,416 | 4,419 | 1.9309 | 1.9319 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 3,843 | 3,843 | 2.0414 | 2.0414 |
| 2022年 7月末日 | 4,537 | ― | 2.0361 | ― | |
| 8月末日 | 4,424 | ― | 1.9953 | ― | |
| 9月末日 | 4,014 | ― | 1.8103 | ― | |
| 10月末日 | 4,305 | ― | 1.9484 | ― | |
| 11月末日 | 4,033 | ― | 1.8968 | ― | |
| 12月末日 | 3,768 | ― | 1.7914 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,907 | ― | 1.8850 | ― | |
| 2月末日 | 3,875 | ― | 1.9211 | ― | |
| 3月末日 | 3,602 | ― | 1.8030 | ― | |
| 4月末日 | 3,658 | ― | 1.8579 | ― | |
| 5月末日 | 3,668 | ― | 1.8823 | ― | |
| 6月末日 | 3,801 | ― | 2.0114 | ― | |
| 7月末日 | 3,778 | ― | 2.0181 | ― | |
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