有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 2,019 | 2,021 | 1.1335 | 1.1345 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月 6日) | 5,690 | 5,694 | 1.3587 | 1.3597 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月 5日) | 6,310 | 6,315 | 1.2818 | 1.2828 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月 5日) | 5,895 | 5,899 | 1.3509 | 1.3519 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月 5日) | 4,462 | 4,466 | 1.3883 | 1.3893 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月 5日) | 3,839 | 3,841 | 1.4844 | 1.4854 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月 6日) | 4,177 | 4,181 | 1.2542 | 1.2552 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月 5日) | 4,806 | 4,809 | 1.7164 | 1.7174 |
| 2020年 7月末日 | 4,207 | ― | 1.2372 | ― | |
| 8月末日 | 4,416 | ― | 1.2744 | ― | |
| 9月末日 | 4,274 | ― | 1.2313 | ― | |
| 10月末日 | 4,084 | ― | 1.1794 | ― | |
| 11月末日 | 4,279 | ― | 1.3181 | ― | |
| 12月末日 | 4,211 | ― | 1.3300 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,259 | ― | 1.3608 | ― | |
| 2月末日 | 4,397 | ― | 1.4359 | ― | |
| 3月末日 | 4,560 | ― | 1.5429 | ― | |
| 4月末日 | 4,462 | ― | 1.6129 | ― | |
| 5月末日 | 4,576 | ― | 1.6518 | ― | |
| 6月末日 | 4,754 | ― | 1.6997 | ― | |
| 7月末日 | 4,888 | ― | 1.7429 | ― | |
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