半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2015年 7月 6日) | 5,690 | 5,694 | 1.3587 | 1.3597 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月 5日) | 6,310 | 6,315 | 1.2818 | 1.2828 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月 5日) | 5,895 | 5,899 | 1.3509 | 1.3519 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月 5日) | 4,462 | 4,466 | 1.3883 | 1.3893 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月 5日) | 3,839 | 3,841 | 1.4844 | 1.4854 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月 6日) | 4,177 | 4,181 | 1.2542 | 1.2552 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月 5日) | 4,806 | 4,809 | 1.7164 | 1.7174 |
| 第9計算期間末 | (2022年 7月 5日) | 4,416 | 4,419 | 1.9309 | 1.9319 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 3,843 | 3,843 | 2.0414 | 2.0414 |
| 第11計算期間末 | (2024年 7月 5日) | 4,122 | 4,122 | 2.3565 | 2.3565 |
| 2024年 1月末日 | 3,685 | ― | 2.1381 | ― | |
| 2月末日 | 3,761 | ― | 2.1535 | ― | |
| 3月末日 | 3,890 | ― | 2.2384 | ― | |
| 4月末日 | 3,850 | ― | 2.2143 | ― | |
| 5月末日 | 3,904 | ― | 2.2453 | ― | |
| 6月末日 | 4,068 | ― | 2.3338 | ― | |
| 7月末日 | 4,132 | ― | 2.3725 | ― | |
| 8月末日 | 4,063 | ― | 2.3639 | ― | |
| 9月末日 | 3,972 | ― | 2.4162 | ― | |
| 10月末日 | 4,116 | ― | 2.5189 | ― | |
| 11月末日 | 4,106 | ― | 2.5008 | ― | |
| 12月末日 | 3,946 | ― | 2.4150 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,613 | ― | 2.3973 | ― | |
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