有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 2,019 | 2,021 | 1.1335 | 1.1345 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月 6日) | 5,690 | 5,694 | 1.3587 | 1.3597 |
| 2014年 7月末日 | 2,233 | ― | 1.1576 | ― | |
| 8月末日 | 2,576 | ― | 1.1736 | ― | |
| 9月末日 | 3,036 | ― | 1.1680 | ― | |
| 10月末日 | 3,540 | ― | 1.2345 | ― | |
| 11月末日 | 4,221 | ― | 1.3610 | ― | |
| 12月末日 | 4,864 | ― | 1.4126 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,858 | ― | 1.4660 | ― | |
| 2月末日 | 5,052 | ― | 1.4240 | ― | |
| 3月末日 | 5,404 | ― | 1.4526 | ― | |
| 4月末日 | 5,593 | ― | 1.3955 | ― | |
| 5月末日 | 5,900 | ― | 1.4299 | ― | |
| 6月末日 | 5,668 | ― | 1.3460 | ― | |
| 7月末日 | 5,974 | ― | 1.4105 | ― | |
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