有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 2,019 | 2,021 | 1.1335 | 1.1345 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月 6日) | 5,690 | 5,694 | 1.3587 | 1.3597 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月 5日) | 6,310 | 6,315 | 1.2818 | 1.2828 |
| 2015年 7月末日 | 5,974 | ― | 1.4105 | ― | |
| 8月末日 | 5,650 | ― | 1.3314 | ― | |
| 9月末日 | 5,616 | ― | 1.3108 | ― | |
| 10月末日 | 6,412 | ― | 1.4182 | ― | |
| 11月末日 | 6,307 | ― | 1.4120 | ― | |
| 12月末日 | 6,501 | ― | 1.4085 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,214 | ― | 1.3265 | ― | |
| 2月末日 | 6,072 | ― | 1.2777 | ― | |
| 3月末日 | 6,627 | ― | 1.3730 | ― | |
| 4月末日 | 6,352 | ― | 1.3386 | ― | |
| 5月末日 | 6,449 | ― | 1.3393 | ― | |
| 6月末日 | 6,232 | ― | 1.2768 | ― | |
| 7月末日 | 6,636 | ― | 1.3445 | ― | |
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