有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年7月7日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	8,875,151,497
コール・ローン	18,364,459,962
投資証券	915,370,337,720
未収入金	5,329,404,842
未収配当金	3,946,326,376
未収利息	27,924
流動資産合計	951,885,708,321
資産合計	951,885,708,321
負債の部
流動負債
未払金	10,771,680,473
未払解約金	15,339,553,719
流動負債合計	26,111,234,192
負債合計	26,111,234,192
純資産の部
元本等
元本	510,420,625,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	415,353,848,947
元本等合計	925,774,474,129
純資産合計	925,774,474,129
負債純資産合計	951,885,708,321

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月 7日現在
1.	期首	平成25年10月21日
	期首元本額	501,321,742,318円
	期首からの追加設定元本額	79,403,761,899円
	期首からの一部解約元本額	70,304,879,035円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	507,718,871,276円
	プロフェッショナル・ステージ	212,080,559円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,150,262,110円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,085,622,271円
	日興ワールドREITファンド	253,788,966円
	計	510,420,625,182円
2.	受益権の総数	510,420,625,182口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年10月21日 至 平成26年 7月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	94,454,043,481
合計	94,454,043,481

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月 7日現在
1口当たり純資産額	1.8137円
(1万口当たり純資産額)	(18,137円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	GLP投資法人 投資証券	65,968	7,434,593,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	44,403	10,359,219,900
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	22,487	2,720,927,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	17,215	2,709,641,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	27,879	16,364,973,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	18,211	10,525,958,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,231	1,260,515,000
日本円小計			198,394	51,375,827,500
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	962,768	74,479,732.48
		AMERICAN TOWER CORP	1,384,022	124,575,820.22
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,169,523	450,167,351.69
		BIOMED REALTY TRUST INC	2,589,947	56,098,252.02
		BOSTON PROPERTIES INC	3,518,004	412,943,309.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,701,602	190,787,133.24
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	4,953,923	94,124,537.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	994,500	27,547,650.00
		CUBESMART	1,922,804	35,552,645.96
		DDR CORP	4,762,893	83,826,916.80
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,240,785	54,833,350.05
		DUKE REALTY CORPORATION	4,771,518	85,791,893.64
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	6,484,447	409,752,205.93
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,430,056	173,580,197.28
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,151,243	145,292,359.66
		HCP INC	6,509,450	265,520,465.50
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,384,206	157,086,100.98
		PROLOGIS INC	4,142,902	169,444,691.80
		PUBLIC STORAGE	1,774,123	303,144,397.01
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	1,549,242	23,718,895.02
		RLJ LODGING TRUST	3,894,960	113,148,588.00
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,885,691	45,294,297.82
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,519,937	750,897,133.81
		TAUBMAN CENTERS INC	1,398,227	106,600,826.48
		TERRENO REALTY CORP	640,593	12,331,415.25
		VENTAS INC	4,156,505	265,642,234.55
		VORNADO REALTY TRUST	2,293,388	242,984,458.60
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,534,995	50,347,836.00
米ドル小計			88,722,254	4,925,514,696.31
				(503,387,601,962)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	424,741	14,751,254.93
		BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	211,815	5,731,713.90
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,064,543	54,214,899.18
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	703,736	15,946,657.76
		CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,200,446	54,428,221.64
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	1,053,508	11,346,281.16
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	905,169	20,746,473.48
		NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	104,717	3,000,142.05
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,356,067	36,586,687.66
加ドル小計			8,024,742	216,752,331.76
				(20,782,213,569)
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	10,295,918	284,682,132.70
メキシコペソ小計			10,295,918	284,682,132.70
				(2,243,295,205)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,298,809	12,728,328.20
		BEFIMMO S.C.A.	186,622	10,525,480.80
		COFINIMMO	107,786	9,916,312.00
		CORIO NV	1,911,379	71,170,197.06
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,009,314	36,143,534.34
		FONCIERE DES REGIONS	284,079	22,794,498.96
		GECINA SA	825,137	87,588,292.55
		GREEN REIT PLC	3,867,403	4,926,104.57
		HAMBORNER REIT AG	685,777	5,350,432.15
		ICADE	1,024,533	79,862,347.35
		KLEPIERRE	4,031,856	150,388,228.80
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	1,481,524	310,823,735.20
		VASTNED RETAIL	32,358	1,197,246.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	241,284	13,215,124.68
		WERELDHAVE NV	871,117	59,471,157.59
ユーロ小計			17,858,978	876,101,020.25
				(121,629,104,641)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	961,898	4,843,156.43
		BRITISH LAND COMPANY PLC	12,330,306	85,510,672.11
		DERWENT LONDON PLC	1,496,888	40,131,567.28
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	857,994	5,559,801.12
		HAMMERSON PLC	3,762,946	21,956,789.91
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	8,295,199	8,792,910.94
		INTU PROPERTIES PLC	5,740,180	18,018,425.02
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,636,310	48,217,624.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	12,476,976	17,542,628.25
		SEGRO PLC	8,561,551	30,307,890.54
		SHAFTESBURY PLC	3,758,468	24,655,550.08
英ポンド小計			62,878,716	305,537,015.68
				(53,530,085,147)
豪ドル	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	134,483,738	151,294,205.25
		FEDERATION CENTRES	31,219,556	76,800,107.76
		GPT GROUP	42,647,240	164,618,346.40
		MIRVAC GROUP	114,902,513	203,377,448.01
		SCENTRE GROUP	71,890,424	226,454,835.60
		WESTFIELD CORP	38,986,435	284,211,111.15
豪ドル小計			434,129,906	1,106,756,054.17
				(105,761,608,536)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	63,954,000	230,873,940.00
		FORTUNE REIT	17,392,220	118,614,940.40
		LINK REIT	44,759,593	1,859,761,089.15
香港ドル小計			126,105,813	2,209,249,969.55
				(29,140,007,098)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	23,995,217	55,668,903.44
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	44,339,000	73,824,435.00
		CAPITAMALL TRUST	47,699,637	92,537,295.78
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	10,838,000	14,631,300.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	16,474,882	23,723,830.08
		SUNTEC REIT	41,380,832	75,313,114.24
シンガポールドル小計			184,727,568	335,698,878.54
				(27,520,594,062)
	合計			915,370,337,720
				(863,994,510,220)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	28銘柄	100.0%	58.2%
加ドル	投資証券	9銘柄	100.0%	2.4%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	投資証券	15銘柄	100.0%	14.1%
英ポンド	投資証券	11銘柄	100.0%	6.2%
豪ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	12.2%
香港ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.4%
シンガポールドル	投資証券	6銘柄	100.0%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。