有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月 5日現在	2023年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	1,020,604,359	1,918,630,765
コール・ローン	2,206,489,277	3,827,026,540
投資証券	335,727,300,515	321,032,611,345
未収入金	2,091,341,200	3,063,908,883
未収配当金	1,528,846,678	1,456,218,718
流動資産合計	342,574,582,029	331,298,396,251
資産合計	342,574,582,029	331,298,396,251
負債の部
流動負債
未払金	828,376,866	428,259,610
未払解約金	1,941,717,760	2,586,853,225
未払利息	423	2,516
流動負債合計	2,770,095,049	3,015,115,351
負債合計	2,770,095,049	3,015,115,351
純資産の部
元本等
元本	94,678,180,652	84,910,824,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	245,126,306,328	243,372,456,764
元本等合計	339,804,486,980	328,283,280,900
純資産合計	339,804,486,980	328,283,280,900
負債純資産合計	342,574,582,029	331,298,396,251

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月 5日現在	2023年 7月 5日現在
1.	期首	2021年 7月 6日	2022年 7月 6日
	期首元本額	124,752,529,470円	94,678,180,652円
	期首からの追加設定元本額	2,157,313,294円	5,670,702,661円
	期首からの一部解約元本額	32,231,662,112円	15,438,059,177円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	84,125,071,030円	72,521,831,384円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	9,344,723,891円	11,409,282,691円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,202,721,171円	974,207,210円
	日興ワールドREITファンド	5,664,560円	5,502,851円
	計	94,678,180,652円	84,910,824,136円
2.	受益権の総数	94,678,180,652口	84,910,824,136口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月 6日 至 2022年 7月 5日	自 2022年 7月 6日 至 2023年 7月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月 5日現在	2023年 7月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△53,113,753,319
合計	△53,113,753,319

(2023年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	7,943,582,528
合計	7,943,582,528

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月 5日現在		2023年 7月 5日現在
1口当たり純資産額	3.5890円	1口当たり純資産額	3.8662円
(1万口当たり純資産額)	(35,890円)	(1万口当たり純資産額)	(38,662円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,318	1,797,484,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	5,383	1,282,230,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	14,085	4,232,542,500
		日本リート投資法人 投資証券	5,228	1,827,186,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	5,110	1,519,203,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18,526	3,040,116,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	4,382	2,186,618,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,242	916,978,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	5,461	632,929,900
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	9,727	1,307,308,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	11,811	2,066,925,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,197	1,031,330,100
		スターツプロシード投資法人 投資証券	6,575	1,487,922,500
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	12,223	3,371,103,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,412	434,688,800
日本円小計			116,680	27,134,567,200
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	755,458	49,754,463.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	202,158	23,474,586.96
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	824,172	29,406,456.96
		AMERICAN TOWER CORP	251,956	49,141,498.24
		APARTMENT INCOME REIT CO	510,765	18,668,460.75
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	470,883	89,703,211.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	74,410	8,194,029.20
		CUBESMART	1,345,467	60,478,741.65
		DIGITAL REALTY TRUST INC	763,445	87,971,767.35
		EQUINIX INC	103,152	80,805,150.72
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	515,115	34,595,123.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	339,140	80,237,132.60
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	796,479	42,587,732.13
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	919,429	45,033,632.42
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,360,251	25,871,974.02
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	422,369	10,445,185.37
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,739,851	30,134,219.32
		INVITATION HOMES INC	2,221,714	77,448,950.04
		KILROY REALTY CORPORATION	760,186	23,656,988.32
		LIFE STORAGE INC	263,105	35,395,515.65
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2,447,818	23,352,183.72
		NATL HEALTH INVESTORS INC	362,721	19,184,313.69
		OUTFRONT MEDIA INC	987,269	15,648,213.65
		PARK HOTELS & RESORTS INC	1,392,514	18,506,511.06
		PROLOGIS INC	1,308,391	162,044,225.35
		PUBLIC STORAGE	283,765	83,140,307.35
		REALTY INCOME CORP	1,307,165	78,691,333.00
		REGENCY CENTERS CORP	334,702	20,878,710.76
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	2,475,800	33,794,670.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,107,812	58,846,973.44
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,908,429	22,595,799.36
		SIMON PROPERTY GROUP INC	605,981	70,924,016.24
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	475,557	18,855,835.05
		URBAN EDGE PROPERTIES	1,770,886	27,838,327.92
		VENTAS INC	710,335	34,280,767.10
		VICI PROPERTIES INC	2,111,538	67,210,254.54
		VORNADO REALTY TRUST	859,896	16,037,060.40
		WELLTOWER INC	703,780	57,336,956.60
米ドル小計			35,793,864	1,732,171,279.71
				(250,402,680,194)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	339,896	21,233,303.12
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	321,557	16,335,095.60
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	3,448,688	50,833,661.12
加ドル小計			4,110,141	88,402,059.84
				(9,663,229,161)
ユーロ	投資証券	COFINIMMO	356,396	25,232,836.80
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	5,209,223	5,032,109.41
		MERCIALYS	1,805,031	15,496,191.13
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,106,772	17,085,920.92
ユーロ小計			9,477,422	62,847,058.26
				(9,890,241,558)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	4,690,193	2,177,187.59
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,186,996	12,902,646.52
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,776,247	16,574,194.59
		SEGRO PLC	2,767,553	20,496,497.51
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,278,035	8,180,279.60
英ポンド小計			17,699,024	60,330,805.81
				(11,089,405,415)
豪ドル	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	8,420,416	34,018,480.64
		NATIONAL STORAGE REIT	7,548,949	17,966,498.62
		STOCKLAND	11,124,920	45,389,673.60
豪ドル小計			27,094,285	97,374,652.86
				(9,419,050,171)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,825,674	125,318,641.90
香港ドル小計			2,825,674	125,318,641.90
				(2,313,382,129)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,520,219	6,829,224.86
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	931,100	3,621,979.00
シンガポールドル小計			4,451,319	10,451,203.86
				(1,120,055,517)
	合計			321,032,611,345
				(293,898,044,145)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	38銘柄	100.0%	85.1%
加ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.3%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100.0%	3.4%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	3.8%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.2%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。