有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 7月 6日現在	2021年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	840,008,048	942,321,751
コール・ローン	4,134,348,181	3,196,608,375
投資証券	355,388,385,819	386,051,406,853
未収入金	4,102,802,947	1,483,933,127
未収配当金	1,571,681,680	1,637,192,307
流動資産合計	366,037,226,675	393,311,462,413
資産合計	366,037,226,675	393,311,462,413
負債の部
流動負債
未払金	358,017,345	764,627,533
未払解約金	3,710,582,328	2,511,944,944
未払利息	3,171	1,705
流動負債合計	4,068,602,844	3,276,574,182
負債合計	4,068,602,844	3,276,574,182
純資産の部
元本等
元本	162,503,501,047	124,752,529,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,465,122,784	265,282,358,761
元本等合計	361,968,623,831	390,034,888,231
純資産合計	361,968,623,831	390,034,888,231
負債純資産合計	366,037,226,675	393,311,462,413

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月 6日現在	2021年 7月 5日現在
1.	期首	2019年 7月 6日	2020年 7月 7日
	期首元本額	196,250,876,966円	162,503,501,047円
	期首からの追加設定元本額	13,166,472,358円	5,794,442,061円
	期首からの一部解約元本額	46,913,848,277円	43,545,413,638円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	145,549,105,966円	110,646,023,766円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	15,106,277,254円	12,599,422,900円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,837,800,067円	1,501,231,823円
	日興ワールドREITファンド	10,317,760円	5,850,981円
	計	162,503,501,047円	124,752,529,470円
2.	受益権の総数	162,503,501,047口	124,752,529,470口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月 6日 至 2020年 7月 6日	自 2020年 7月 7日 至 2021年 7月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月 6日現在	2021年 7月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 7月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△39,878,337,351
合計	△39,878,337,351

(2021年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	57,211,902,943
合計	57,211,902,943

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 7月 6日現在		2021年 7月 5日現在
1口当たり純資産額	2.2275円	1口当たり純資産額	3.1265円
(1万口当たり純資産額)	(22,275円)	(1万口当たり純資産額)	(31,265円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	5,597	756,714,400
		GLP投資法人 投資証券	9,394	1,786,738,800
		Oneリート投資法人 投資証券	3,040	1,041,200,000
		日本リート投資法人 投資証券	3,137	1,408,513,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,395	1,033,777,500
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,010	2,153,393,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	25,158	1,695,649,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	869	518,793,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	3,726	476,555,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	18,669	3,031,845,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,953	2,075,959,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,958	2,542,205,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	27,148	5,809,672,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	10,918	1,394,228,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,560	1,717,056,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35,924	3,599,584,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	5,883	1,479,574,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	40,866	2,787,061,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,661	579,536,300
日本円小計			243,866	35,888,057,700
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	833,521	59,146,650.16
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	1,244,147	59,358,253.37
		APARTMENT INCOME REIT CO	1,342,290	65,275,562.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	618,600	130,728,738.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	665,589	89,342,011.47
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1,237,197	21,576,715.68
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	1,502,287	42,499,699.23
		COUSINS PROPERTIES INC	1,105,243	40,805,571.56
		CUBESMART	1,015,477	47,554,787.91
		DIGITAL REALTY TRUST INC	736,787	110,716,982.49
		DUKE REALTY CORPORATION	1,216,033	58,138,537.73
		EQUINIX INC	208,922	167,242,061.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,494,959	112,376,068.03
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,587,970	83,352,545.30
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,812,788	48,836,508.72
		HOST HOTELS & RESORTS INC	6,266,490	108,096,952.50
		INVITATION HOMES INC	4,023,629	152,374,830.23
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A-LLC	1,667,550	61,682,674.50
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	734,683	34,544,794.66
		NATL HEALTH INVESTORS INC	250,016	16,708,569.28
		OUTFRONT MEDIA INC	2,270,583	55,402,225.20
		PROLOGIS INC	1,115,223	134,975,439.69
		PUBLIC STORAGE	374,054	113,233,626.88
		REALTY INCOME CORP	732,525	49,430,787.00
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	2,105,576	37,479,252.80
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	3,741,829	43,218,124.95
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	477,522	27,428,863.68
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,849,345	33,769,039.70
		SBA COMMUNICATIONS CORP	240,200	77,546,168.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	434,935	56,380,624.05
		URBAN EDGE PROPERTIES	2,385,870	45,904,138.80
		VENTAS INC	934,651	53,527,462.77
		VEREIT INC	1,056,100	49,076,967.00
		VICI PROPERTIES INC	1,733,143	53,883,415.87
		WELLTOWER INC	527,415	44,788,081.80
米ドル小計			49,543,149	2,386,402,732.71
				(265,272,527,768)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	364,427	15,160,163.20
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400,112	4,325,210.72
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2,242,094	39,595,380.04
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	461,617	7,464,346.89
加ドル小計			3,468,250	66,545,100.85
				(5,993,717,233)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	204,798	23,265,052.80
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	470,385	7,549,679.25
		COVIVIO	161,823	12,097,887.48
		GECINA SA	400,826	51,886,925.70
		HIBERNIA REIT PLC	4,945,153	6,171,550.94
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	12,034,870	18,365,211.62
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	5,253,387	47,553,659.12
		NSI NV	290,951	9,877,786.45
ユーロ小計			23,762,193	176,767,753.36
				(23,297,989,892)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	22,098,092	16,396,784.26
		DERWENT LONDON PLC	706,655	24,033,336.55
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,149,070	11,203,432.50
		SEGRO PLC	4,550,265	50,462,438.85
		UNITE GROUP PLC	1,723,380	19,051,965.90
英ポンド小計			30,227,462	121,147,958.06
				(18,611,960,796)
豪ドル	投資証券	GPT GROUP	8,244,288	39,819,911.04
		NATIONAL STORAGE REIT	11,475,613	23,180,738.26
		VICINITY CENTRES	69,540,533	109,874,042.14
豪ドル小計			89,260,434	172,874,691.44
				(14,440,222,975)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	8,268,663	617,255,692.95
香港ドル小計			8,268,663	617,255,692.95
				(8,832,928,966)
シンガポールドル	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	14,113,814	12,349,587.25
		ASCENDAS INDIA TRUST	6,249,500	8,999,280.00
		CAPITALAND CHINA TRUST	19,266,426	26,395,003.62
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	34,177,700	72,114,947.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	5,672,139	13,896,740.55
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	7,433,265	20,887,474.65
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	11,161,000	11,607,440.00
シンガポールドル小計			98,073,844	166,250,473.07
				(13,714,001,523)
	合計			386,051,406,853
				(350,163,349,153)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	35銘柄	100.0%	75.8%
加ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	8銘柄	100.0%	6.7%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	5.3%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	4.1%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	7銘柄	100.0%	3.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。