有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年8月25日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,610,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,228,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,381,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,167,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,419,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,419,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,381,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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