有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 504,430,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,333,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,820,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,455,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,455,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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