有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,239,927,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,218,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,708,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,203,890,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0289円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,838,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,095,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,742,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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