有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,857,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,291,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,276,592,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1643円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,444,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,444,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,167,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
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